Les marchés de finance , particulièrement les crypto-monnaies, attirent de nombreux traders. C’est que les places de marché en ligne sont facilement accessibles et que ce type d’investissement présente de belles perspectives pour faire fructifier son argent. À condition de savoir saisir les bonnes opportunités quand celles ci se présentent. Les robots de trading entendent faciliter les transactions à profits. Immersion.
I- Généralités sur le trading automatique
Le trading automatique est un système de transaction assisté par l’intelligence d’un ordinateur et qui permet aux traders de se fier à un logiciel pour effectuer des activités precises par l’utilisateur telles que l’entrée et la sortie selon des règles définies. Les robots utilisent des algorithmes mathématiques pour les aider à savoir comment et quand trader pour saisir les meilleures opportunités. Ces opérations se font sans une quelconque intervention humaine. Ce robot est appelé robot trader.
En effet c’est un programme informatique construit dans le but de prendre des décisions d’investissements judicieuses à la place d’un trader. L’algorithme traite des les achats et ventes après analyse et synthèse des signaux émis par le marché. Le robot travaille 24h/24 et procède au traitement des signaux en provenance des places financières en permanence. Les robots de trading les plus efficaces arrivent à traiter jusqu’a 7 000 ordres en l’espace de quelques millisecondes.
II- Le fonctionnement d’un robot de trading
Un robot de trading est en quelque sorte un logiciel muni d’un nsemble d’instructions prenant automatiquement des décisions d’ordre commercial sans l’intervention directe du commerçant.Le plus grand nombre d’experts se base sur une analyse technique des tendances du marché des changes et travaillent souvent de la même manière, quel que soit le type d’EA (expert advisor) qu’un trader a programmé ou acheté.
L’expert donnera des signaux d’achat et de vente chaque fois que les conditions du marché vont correspondre aux règles et paramètres programmés. De façon habituelle, un commerçant peut ajuster les paramètres techniques en fonction des conditions du marché, ce qui pourrait rendre maximale l’efficacité du robot.
La grande majorité des robots de trading sont livrés avec des paramètres par défaut bien définis, cependant ces paramètres peuvent être changées dans le but de satisfaite un trader qui affectionne le risque,et ainsi s’adapter à ses dépenses en capital, ainsi qu’à d’autres préférences individuelles.
Pour des raisons de sécurité, la plupart des robots destinés aux particuliers avertissent l’opérateur avant de passer des ordres. Celui-ci est donc libre de suivre (ou pas) les décisions de son EA (Expert Advisor).
III- À qui est destiné le robot de trading?
Les robots de trading sont tres utiles aux débutants, ceux là qui veulent éviter des pertes de temps dans des analyses de marché. Ce système permet d’automatiser des trades en se reposant sur des algorithmes bien etablis préalablement et son utilisation est plus que aisée .
Les néo-traders qui débutent tout juste auprès d’un broker et qui découvrent le fonctionnement des marchés y trouve un soutien de choix. Ils peuvent se lancer rapidement, même sans avoir une stratégie d’investissement bien définie.
Forts de cela, même les traders amateurs n’ayant aucune notion de trading peuvent parfaitement utiliser cet outil de façon rentable c’est à dire faire des profils. Les connaissances en informatiques ne sont pas vraiment requises pour utiliser cet outil. Il suffit simplement de suivre méticuleusement les instructions pour pouvoir ainsi se lancer et reussir dans les transactions.
Les traders les plus expérimentés apprécient également le gain de temps du système automatisé. Ils peuvent se consacrer à d’autres types d’investissements pour diversifier leur portefeuille.
IV- Avantages du robot de trading
Il existe un millier de raisons d’envisager l’utilisation d’un robot trader . Entre autres :
Trading à temps plein
L’être humain se fatigue, dort, mange et a besoin de temps libre pour équilibrer sa vie. Mais ce n’est pas le cas d’un ordinateur .Ce dernier est de façon illimitée à votre service . Cela signifie que vous pouvez saisir toutes les grandes opportunités qui se présentent à vous en programmant le robot pour faire votre trading.
Peu importe votre expérience et votre intelligente dans ce domaine, vous aurez toujours besoin de temps libre. C’est ici que les robots deviennent vraiment utiles.
Le robot n’a pas d’émotion humaine
Lors du trading, les gens se laissent dominer par plusieurs émotions telles que la peur et récupèrent leur monnaie trop tôt. En outre, la cupidité influe aussi et diminue les capacités devendre. Certains sont trop impatients, trop stressés et ne peuvent pas penser correctement.
Heureusement les robots trader n’ont pas ces émotions humaines, ils fondent donc simplement les décisions sur des variables et des données. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les commerçants préfèrent s’appuyer sur ces robots pour une meilleur prise de décision, ou du moins pour obtenir des rapports et des conseils sur leurs options.
Efficacité et rapidité
L’analyse du marché et le traitement des données prendront sûrement un temps interminable pour un humain mais ça n’est pas le cas pour un robot . Ce qu’un logiciel de trading peut faire en quelques instants correspond à plusieurs jours voire des mois pour un humain, . Le robot utilisera des paramètres prédéfinis pour effectuer les actions, le tout en quelques secondes. Également , l’erreur qui est une caractéristique huamaine se voit éliminée .
Robot trader = Multitask
Le meilleur des traders ne pourra pas vraiment effectuer plusieurs tâches à la fois même si il veut bien faire les choses. Les robots utilisent l’automatisation pour suivre les différentes entrées et sorties, les objectifs de profit, les ordres stop-loss et peuvent opérer simultanément sur différentes transactions. Sans oublier, ils font ressembler le backtrading à un morceau de gâteau.
Gain de temps
Le trading informatisé prend beaucoup moins de temps que le trading traditionnel. Ce dernier est un travail penible car il demande un suivi sur le marché des actions. Le trading automatique fonctionne sans aucune intervention humaine une fois que les ordres et les instructions sont bien établis
Dans les temps actuels, les gens n’ont pas beaucoup de temps et ils aimeraient faire des transactions de façon automatique pour gagner du temps et par conséquent de l’argent.
Investissement sur des devises variées
Les bots trading permettent d’investir sur différents types de devises. Il existe des bots trading pour les crypto-monnaies, des bots trading pour le Forex, des bots pour le Bitcoin… De quoi diversifier ses investissements, pour plus de sécurité.
Investissement à bas prix et maximiser ses gains
En définissant le scénario à suivre pour l’achat et la vente de devises, des montants planchers et plafonds peuvent être définis. Ainsi, le robot trader va analyser le marché pour trouver les devises à petit prix, avec un large potentiel pour clôturer en hausse et générer des gains. Le prix de revente est aussi prédéterminé.
Le trading à haute fréquence représente aujourd’hui 50 % des ordres passés en France, et plus de 70 % aux États-Unis. Son importance croissante démontre l’efficacité de la dette technique.
Selon ses partisans, ce trading algorithmique présente plusieurs avantages :
il rend le marché plus liquide ;
il fait baisser les coûts de trading pour les entreprises comme pour les investisseurs particuliers ;
il permet d’obtenir une meilleure valorisation des actifs, car leur prix s’adapte en continu à la demande du march.
V- Inconvénients
Les risques sont limités mais existent :
Le trading reste une activité assez risquée, même pour ceux qui ont des années d’expérience. L’analyse du marché réalisée par le robot de trading, ainsi que l’expertise du méta trader qu’il suit, permet de mieux appréhender le niveau de risque d’une transaction. Mais il ne fait pas disparaitre les risques pour autant. L’investisseur doit donc être prêt à assumer (et même accepter) d’éventuelles pertes en investissant son argent sur les marchés financiers, même avec le concours d’un robot de trading.
Des marchés plus volatiles
Les marchés financiers sont naturellement volatiles. L’arrivée massive de bots vient parfois augmenter la demande sur une même devise. La volatilité du titre s’en trouve accrue.
Attention aux arnaques
L’engouement pour les marchés financiers est tel qu’ils attirent aussi des malversations. Il faut donc être vigilant avant de déposer des fonds sur un marché ou auprès d’un broker
VI -Types de robots
1- Types de Robots de Trading en Fonction du Degré d’Automatisation des Trades ?
Les robots de trading passifs :
Logiciel pouvant effectuer diverses analyses, en fonction des indicateurs sélectionnés. Ce seront les outils par lesquels le robot de trading passif analysera le marché et fournira des alertes au trader. Le trader tiendra compte des indications fournies par le robot et décidera librement des actions qu’il entreprendra sur les marchés (prendre position, sortir position, etc.).
Les robots de trading actifs :
Le robot de trading actif a une autonomie totale. En fonction de la stratégie et des paramètres fournis par le trader, le robot de trading va gérer le capital et effectuer toutes les opérations : analyser le marché, produire les signaux, les interpréter et prendre une décision, passer des ordres, puis gérer les positions en fonction des tendances changeantes.
Le robot de trading actif permet au trader de générer des profits de manière passive.
2- Les types de Robots de Trading en Fonction des Instruments Négociés
Les robots de trading Crypto :
Les crypto-monnaies sont l’un des segments du marché financier dans lequel l’utilisation de robots de trading est la plus développée. Cela est dû à la très forte volatilité de ce marché qui rend assez difficile l’analyse technique par les traders. Les robots de trading crypto sont généralement intégrés par les courtiers dans leur plateforme.
Les robots de trading Forex :
Le segment des devises est l’endroit où les robots de trading ont été développés pour la première fois. Le marché Forex est celui avec le plus grand nombre de transactions quotidiennes et le plus grand volume de transactions en valeur. La puissance des algorithmes contenus dans le robot lui permet d’analyser les mouvements du marché avec précision et rapidité. En fonction de la stratégie Forex adoptée, il peut alors indiquer au trader des signaux sur les paires à échanger.
Les robots boursiers :
Ces robots sont destinés aux investisseurs qui négocient des actions et des ETF. Le robot de trading boursier compile et traite toutes les données du marché, effectuant une analyse technique et fondamentale des titres. Il pourra ainsi, sans biais psychologique, identifier les investissements ayant la meilleure probabilité de succès.
3- Les Types de Robots de Trading en Fonction des Stratégies d’Analyse
Les robots de trading d’analyse technique :
Ce sont des programmes qui aident les traders en leur offrant les meilleures analyses technique. A partir de l’évolution des prix et des graphiques, ces robots pourront produire les signaux les plus précis, en combinant les calculs d’indicateurs graphiques et l’identification de configurations graphiques typiques sur les graphiques.
Les robots de trading d’analyse fondamentale :
Cette catégorie de robot est spécialisée dans l’analyse fondamentale. Le robot de trading d’analyse fondamentale va récupérer le maximum d’informations d’importance économique et capables d’influencer les marchés à moyen/long terme, afin d’anticiper les évolutions des marchés. Il permettra ainsi au trader de profiter pleinement des variations des prix des instruments financiers.
Les robots de trading d’analyse quantitative :
Ces robots sont basés sur des modèles mathématiques relativement complexes. A partir de grandes bases de données statistiques, ce type de robot va produire des schémas pour anticiper les évolutions du marché. Ils intègrent généralement l’intelligence artificielle pour apprendre et évoluer avec leurs bases de données.
Quels instruments financiers peuvent être négociés avec des robots de trading ?
Paires de devises (Forex)
Les actions en bourse
Les crypto-monnaies
Les ETF
Les matières premières
Les CFD de façon générale
VII- Formation sur la mise en place d’un robot de trading
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